RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2018
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| PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 18/03/18 AL 31/12/18 |
| PROVENTI |
€ |
ONERI |
€ |
| Conferimento Iniziale dei Soci fondatori |
300,00 |
Versamento tassa di registrazione |
200,00 |
| Conferimento volontario dei Soci su c/c |
300,00 |
Imposta di Bollo |
96,00 |
| Riscossione 2 quote associative tramite contanti |
20,00 |
Bonifico per acconto realizzazione sito web “LatuaAziuendaVaOnLine" |
74,50 |
| Riscossione 2 quote associative tramite bonifico diretto |
20,00 |
Bonifico per saldo realizzazione sito web “LatuaAziuendaVaOnLine" |
66,50 |
| Offerte libere ricevute alla festa dell’oratorio (2 giornate) |
216,46 |
Acquisto timbro associazione |
26,50 |
| Ricevimento Erogazione liberale su cc paypal |
81,00 |
Polizza annuale Resp. Civile verso terzi Gruppo Caes Milano |
200,00 |
| Conferimenti volontari soci |
206,04 |
Bonifico fatt. 60S/2018 per manutenzione sito web ALEWEB |
152,50 |
| Donazioni tramite Helpfreely |
14,73 |
Versamento in contanti contributo alla Parrocchia di Senago per uso sale oratorio |
60,00 |
| Ricevimento Erogazioni liberali su cc bancario da sostenitori |
890,20 |
Acquisti nr 7 violini per format “Violinista per un giorno" |
227,38 |
| Ricevimento Erogazione liberale in contanti da sostenitori |
739,00 |
Acquisto tessera Versante nord + 10 ingressi per arrampicata |
65,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di nuoto ottobre |
100,00 |
Versamento contributo alla Cooperativa Si può Fare per uso salone + rinfresco |
55,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di nuoto novembre |
180,00 |
Rimborso per acquisto materiale per laboratori del 3/11 e del 24/11 |
90,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di nuoto dicembre |
90,00 |
Compenso per corso di formazione Dr. Sgrona |
200,00 |
| Ricevimento rimborso quote corso di arrampicata arrampicata (nr 5) |
22,50 |
Compenso per prestazioni educatrice D’Addato |
57,60 |
| Ricevimento Contributo da società Vividus serata dimostrativa vendita prodotti |
500,00 |
Versamento ritenuta d’acconto F24 |
54,40 |
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Acquisto materiali (tasselli) per Aperitivo di beneficenza |
23,50 |
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Acquisto materiali per adattamento percussioni per corso di musica |
23,94 |
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Fattura per uso piscina bollate nr. 8 giovedì |
244,00 |
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Acquisto e attivazione Postepay per acquisti on line |
15,00 |
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commissioni Paypal |
3,80 |
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Rimborso spese per rinfresco c/o Proloco 16 dicembre |
32,62 |
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commissioni bancarie (tot. 2018) |
29,15 |
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Acquisto plastificatrice tramite postepay |
36,99 |
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Acquisto gommapiuma per tamburi tramite postepay |
7,90 |
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Acquisto videoproiettore tramite postepay |
87,99 |
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Acquisto attrezzi psicomotricità tramite postpay |
73,49 |
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Acquisto bacchette per percussioni tramite postepay |
29,99 |
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| TOTALE ENTRATE |
3.679,93 |
TOTALE USCITE |
2.233,75 |
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| AVANZO DI CASSA |
1.446,18 |
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