RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO – ANNO 2020 –
Approvato dall’assemblea il 17/03/2021 |
| PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 01/01/20 al 31/12/20 |
| ONERI |
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€ |
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PROVENTI |
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€ |
| Immobilizzazioni immateriali |
voci singole |
totale |
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Contributi Volontari |
voci singole |
totale |
| Spese di costituzione |
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Conferimento Soci |
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| Fattura Serplan per rinnovo sito web: .com |
16,26 |
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Versamento volontario soci |
160,00 |
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| Rinnovo pec mail Register |
86,86 |
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Tot. Conferimento Soci |
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160,00 |
| Fattura Serplan per rinnovo sito web: .it |
29,28 |
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Donazioni da associazioni o aziende |
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| Tot. Spese di costituzione |
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132,40 |
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Donazione su c/c da Myhouse progetto “Appendi la tua pallina" |
170,00 |
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| Tot. Immobilizzazioni immateriali |
|
132,40 |
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Erogazione liberale su c/c Sig. Curci Giovanni |
370,00 |
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| Immobilizzazioni materiali |
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Donazione su c/c da Anthea Spa |
2.000,00 |
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| Attrezzature |
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Donazione su c/c da Agenzia Roelmi Re |
300,00 |
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| Materiale per progetto Rotondo come il mondo (palloni, set di cerchi, set di dischi, cinesini, rete, ostacoli) |
369,06 |
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Donazione su c/c da Musci Trasporti srl |
500,00 |
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| Fustelle per oggetti artigianali destinati al mercatino |
88,83 |
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Tot. Donazioni da aziende |
|
3.340,00 |
| Tot. Attrezzature |
|
457,89 |
|
Donazioni da privati |
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| Tot. Immobilizzazioni materiali |
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457,89 |
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Erogazioni liberali su c/c |
250,00 |
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| Costi per attività |
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Donazioni tramite Paypal (al netto della ritenuta) |
371,49 |
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| Acquisto materiali per oggetti artigianli per mercatini |
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141,49 |
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Tot. Donazioni da privati |
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621,49 |
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Tesseramento 2020 |
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| Compensi a terzi |
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Tesseramento 2020 – 36 quote versate in contanti |
360,00 |
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| Compenso per nr 12 incontri di laboratorio di Arte + comm banc. |
250,10 |
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Tesseramento 2020 – 12 quote versate mediante bonifico su c/c |
120,00 |
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| Compenso per Mattia Crosta Progetto Rotondo come il Mondo |
64,25 |
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Tot. Tesseramento 2020 |
|
480,00 |
| Compenso per Luigi Zini Progetto Rotondo come il Mondo |
64,50 |
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|
Tot. Contributi Volontari |
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4.601,49 |
| Compenso per Giuseppe Bignotti Progetto Rotondo come il Mondo |
64,50 |
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|
Proventi per attività |
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| Tot. Compensi a terzi |
|
443,35 |
|
Progetto Acquaticità |
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| Affitti |
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Quote per attività in piscina di gennaio, febbraio, ottobre su c/c |
230,00 |
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| Fattura affitto corsia in piscina In Sport Bollate per Ott. Nov. Dic. 2019 |
366,50 |
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|
Laboratorio individuale di Arte |
90,00 |
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| Fattura affitto corsia in piscina In Sport Bollate per Gennaio – Febbraio 2020 |
122,50 |
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|
Laboratorio di cucina “Piccoli Grandi Chef" |
323,00 |
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| Fattura nr 237/001 – Lombardia Nuoto Arese affitto 1 corsia ott. 2020 |
49,30 |
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|
Progetto Rotondo come il Mondo Zero Gravity |
50,00 |
|
| TOT. Affitti |
|
538,30 |
|
TOT |
|
693,00 |
| Tot. Costi per attività |
|
1.123,14 |
|
Proventi da Mercatini |
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| Oneri di Gestione |
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Offerte raccolte nel mercatino del 10-11-17 ottobre (Festa della Birra) |
343,00 |
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| Cancelleria, spese di telefonia, spese trasporto |
|
0,00 |
|
Offerte raccolte con mercatino “on line" |
400,00 |
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| |
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|
Tot. Proventi da Mercatini |
|
743,00 |
| Spese bancarie |
|
|
|
Tot. Proventi per attività |
|
1.436,00 |
| Canone Postpay + bollo annuale |
12,00 |
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|
Varie |
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| Competenze di chiusura cc anno 2019 |
17,01 |
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|
Contributo del versamento del 5 per mille 2019 |
|
4.734,67 |
| Oneri bancari |
39,34 |
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|
Riscossione quote assicurazione |
|
|
| Tot. Spese bancarie |
|
68,35 |
|
Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – contanti |
156,00 |
|
| Imposte |
|
|
|
Quote per assicurazione Socio Utente di € 12,00 cad. – bonifico |
12,00 |
|
| Versamento ritenuta d’acconto F24 Valentina Santambrogio |
62,40 |
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|
Tot. |
|
168,00 |
| Versamento ritenuta d’acconto F24 Crosta / Zini / Bignotti |
48,00 |
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|
Rimborso Paypal per materiale non ricevuto |
|
86,00 |
| Tot. Imposte |
|
110,40 |
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|
| Assicurazioni |
|
|
|
Tot. Varie |
|
4.988,67 |
| Polizza multirischi volontari (nr. 20 persone/8,50€) |
170,50 |
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| Polizza infortuni utenti (nr. 12 utent/12,00€) |
144,50 |
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| Rinnovo Polizza annuale Resp. Civile vs terzi |
200,51 |
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| Tot. Assicurazioni |
|
515,51 |
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| Tot. Oneri di Gestione |
|
694,26 |
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| |
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| TOTALE USCITE |
|
2.407,69 |
|
TOTALE ENTRATE |
|
11.026,16 |
| |
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| DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2020 |
+ |
8618,47 |
| DETTAGLI |
| CASSA AL 31/12/2019 |
|
950,07 |
|
CASSA AL 31 12/20 |
|
363,37 |
| SALDO C/C BANCARIO AL 31/12/19 |
|
3.638,92 |
|
SALDO C/C BANCARIO AL 31 12/20 |
|
12.775,82 |
| SALDO POSTEPAY |
|
297,12 |
|
SALDO POSTEPAY AL 31 12/20 |
|
196,29 |
| SALDO ATTIVO PAYPAL AL 31/12/19 |
|
37,94 |
|
SALDO C/C PAYPAL AL 31 12/20 |
|
207,04 |
| DISPONIBILITA’ UTILE AL 31 12 2019 |
|
4.924,05 |
|
DISPONIBILITA’ AL 31 12 2020 |
|
13.542,52 |
